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7月11日基金净值:交银恒益灵活配置混合A最新净值1.1299,涨0.08%

时间:2023-07-12 03:30:56 来源:证券之星


(资料图)

7月11日,交银恒益灵活配置混合A最新单位净值为1.1299元,累计净值为1.3549元,较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.36%,近3个月下跌0.26%,近6个月上涨1.15%,近1年下跌0.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

交银恒益灵活配置混合A为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比16.23%,债券占净值比69.7%,现金占净值比3.07%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为王艺伟,王艺伟于2020年7月9日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报15.8%。期间重仓股调仓次数共有46次,其中盈利次数为24次,胜率为52.17%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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